Kontoauszüge für Treuhänder aufbereiten
Als Treuhänder führen Sie für Ihre Mandanten die Buchhaltung und erstellen die Jahresrechnung – und bekommen deren Kontoauszüge in dutzenden Layouts: PostFinance, UBS, Raiffeisen, Kantonalbanken. Viele Banken geben Privat- und Einzelfirmenkonten ohnehin nur PDF-Auszüge heraus. SmartKontoauszug wandelt diese PDFs in saubere Excel- oder CSV-Tabellen um – mit korrekt erkannten CHF-Beträgen im Schweizer Zahlenformat. Laden Sie die Auszüge mehrerer Mandanten und Monate auf einmal hoch und erhalten Sie einheitlich strukturierte Buchungen, ohne sie Zeile für Zeile abzutippen.
Zuletzt aktualisiert:
Vorteile
Warum SmartKontoauszug für Treuhänder?
Wenn die Bank nur PDF liefert
Gerade Privat- und Einzelfirmenkonten erhalten von vielen Schweizer Banken keine strukturierten Exportdateien – nur den PDF-Auszug. SmartKontoauszug macht daraus wieder verwertbare Daten für Ihre Buchhaltung.
Alle Schweizer Banken, ein Format
Egal, welche Bank Ihr Mandant nutzt – ob PostFinance, UBS, Raiffeisen oder Kantonalbank: Aus jedem PDF-Layout entsteht dieselbe einheitliche Struktur.
CHF-Beträge korrekt erkannt
Beträge im Schweizer Zahlenformat mit Apostroph (1'234.56) werden korrekt ausgelesen – ebenso Euro-Konten bei Schweizer Banken. Die Währung kommt direkt aus dem Auszug.
Stapelweise für alle Mandate
Laden Sie die Auszüge mehrerer Mandanten und Monate gleichzeitig hoch. Jede Datei wird einzeln und parallel verarbeitet.
Ein Guthaben für das ganze Büro
Laden Sie Ihre Mitarbeiter in Ihr Team ein: Alle nutzen dasselbe Seiten-Guthaben, und nur Sie als Inhaber kaufen Credits nach. Keine Preise pro Nutzer, kein Abo.
Gemeinsamer Arbeitsbereich
Jedes Teammitglied sieht alle Konvertierungen und kann Exporte herunterladen – auch, wenn jemand anderes den Auszug hochgeladen hat. Ideal für Stellvertretungen.
Anwendungsfälle
Wofür Treuhänder SmartKontoauszug nutzen
Laufende Buchhaltung
Bereiten Sie die monatlichen Kontoauszüge Ihrer Mandanten strukturiert auf und übernehmen Sie sie in die laufende Buchhaltung.
Jahresrechnung & Abschluss
Wandeln Sie die Jahresauszüge eines Mandanten in eine einzige saubere Tabelle – die Basis für Erfolgsrechnung und Jahresrechnung zum Abschluss.
Daten für die eigene Software
Exportieren Sie die Buchungen als Excel oder CSV und arbeiten Sie in Ihrer gewohnten Umgebung weiter – ohne manuelle Nacherfassung.
Anleitung
Mandanten-Kontoauszüge als Treuhänder aufbereiten – so geht's
- 1
Mandanten-Auszüge sammeln
Lassen Sie sich die Kontoauszüge Ihrer Mandanten als PDF geben – aus E-Finance, dem UBS E-Banking, Raiffeisen E-Banking oder jedem anderen Schweizer E-Banking.
- 2
PDFs hochladen
Laden Sie die Auszüge mehrerer Mandanten und Monate gleichzeitig bei SmartKontoauszug hoch. Die Dateien werden parallel verarbeitet.
- 3
Format wählen und herunterladen
Wählen Sie Excel oder CSV als Exportformat. Sie erhalten je Auszug eine einheitlich strukturierte Tabelle.
- 4
In die Buchhaltung übernehmen
Übernehmen Sie die sauberen Buchungen in Ihre Treuhand-Software oder direkt in die Buchhaltung Ihres Mandanten.
Ein Treuhandbüro mit 40 Mandaten bekommt Kontoauszüge in 40 Varianten – je nach Bank, Kontotyp und Zeitraum. SmartKontoauszug nimmt Ihnen die reine Tipparbeit ab: Aus den PDF-Auszügen aller gängigen Schweizer Banken entsteht eine einheitliche Tabelle mit Buchungsdatum, Valuta, Buchungstext, Betrag und Saldo, die Sie sofort weiterverarbeiten können – über alle Mandate hinweg.
So funktioniert's
In drei Schritten fertig
Von der PDF-Datei zur fertigen Tabelle – ohne Vorkenntnisse, ohne Installation.
- 01
PDF hochladen
Ziehen Sie Ihren Kontoauszug in das Upload-Feld oder klicken Sie zum Auswählen.
Auch mehrere PDFs auf einmal möglich – etwa ein ganzes Jahr aus dem E-Banking. Die Übertragung ist per HTTPS verschlüsselt.
- 02
Automatisch verarbeiten
Ihre Bank wird automatisch erkannt und alle Buchungen werden präzise ausgelesen.
Kein manuelles Anpassen, kein Template-Mapping. Buchungsdatum, Valuta, Betrag, Buchungstext und Saldo werden zuverlässig übernommen – auch im Schweizer Zahlenformat mit Apostroph (1'234.56).
- 03
Datei herunterladen
Laden Sie das Ergebnis als Excel (.xlsx) oder CSV herunter – in Sekunden fertig.
Die Tabelle ist sofort verwendbar für die Buchhaltung, in Excel und Google Sheets oder zur Weitergabe an Ihr Treuhandbüro.
Exportformate
Ihre Buchungen als Excel oder CSV exportieren
Laden Sie die Buchungen als saubere Excel- oder CSV-Datei herunter – bereit für die Buchhaltung, die Jahresrechnung oder die Weitergabe an Ihre Software.
Sicherheit & Datenschutz
Ihre Bankdaten sind bei uns sicher
Wir verarbeiten Ihre Finanzdaten mit der gleichen Sorgfalt, die Sie von Ihrer Bank erwarten.
DSG- & DSGVO-konform · Server in Deutschland · Keine Weitergabe an Dritte
- Keine Bankzugangsdaten nötig
- Sie laden ausschliesslich Ihr PDF hoch – Ihre Zugangsdaten zum E-Banking oder zu E-Finance werden zu keinem Zeitpunkt abgefragt.
- PDFs werden nach der Extraktion gelöscht
- Hochgeladene PDF-Dateien werden unmittelbar nach der Verarbeitung automatisch gelöscht. Ihre Originaldateien verbleiben nie dauerhaft auf unseren Servern.
- Extraktionsdaten nach 7 Tagen gelöscht
- Die extrahierten Buchungsdaten werden automatisch nach 7 Tagen gelöscht. Sie können Ihre Daten jederzeit früher manuell im Dashboard entfernen.
- Server in Deutschland – DSG & DSGVO
- Alle Daten werden ausschliesslich auf Servern in Deutschland verarbeitet und gespeichert – konform mit dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) und der europäischen DSGVO.
Häufige Fragen
Häufige Fragen für Treuhänder
Für alle gängigen Schweizer Banken – darunter PostFinance, UBS, Raiffeisen, die Zürcher Kantonalbank und die Migros Bank, dazu ältere Auszüge der Credit Suisse. Solange die Buchungen als Tabelle im PDF vorliegen, werden sie zuverlässig erkannt.
Ja. Sie können mehrere PDFs auf einmal hochladen – auch von unterschiedlichen Mandanten und über mehrere Monate. Jede Datei wird einzeln und parallel verarbeitet.
Ja. Beträge mit Apostroph als Tausendertrenner und Punkt als Dezimaltrenner (1'234.56) werden korrekt ausgelesen. Auch Auszüge von Euro-Konten bei Schweizer Banken werden verarbeitet – die Währung wird direkt aus dem Dokument übernommen, nichts wird umgerechnet.
Ja. Sie erhalten eine saubere Tabelle mit Buchungsdatum, Valuta, Buchungstext, Betrag und Saldo – die ideale Ausgangsbasis für die laufende Buchhaltung, die Erfolgsrechnung und die Jahresrechnung Ihrer Mandanten.
Die originalen PDF-Dateien werden nur während der Extraktion temporär verarbeitet und danach automatisch gelöscht. Die extrahierten Daten werden verschlüsselt in Ihrem Dashboard gespeichert und nach 7 Tagen automatisch entfernt. Die Verarbeitung ist konform mit dem Schweizer DSG und der DSGVO.
In der Schweiz gilt nach Art. 958f OR eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren für Geschäftsbücher und Buchungsbelege. Die elektronische Aufbewahrung ist nach der Geschäftsbücherverordnung (GeBüV) zulässig, solange Integrität und Lesbarkeit gewährleistet bleiben.
Meist gar nichts. PDFs, die lediglich gegen Kopieren und Drucken gesichert sind – der Normalfall bei Bank-Auszügen – öffnet SmartKontoauszug automatisch. Nur wenn das PDF beim Öffnen selbst nach einem Passwort fragt, entfernen Sie den Schutz vorab mit einem PDF-Tool Ihrer Wahl.
Ja. Laden Sie Ihre Mitarbeiter per E-Mail in Ihr Team ein. Alle Mitglieder nutzen dasselbe Seiten-Guthaben und sehen die Konvertierungen in einem gemeinsamen Arbeitsbereich. Credits kauft nur der Team-Inhaber – so behalten Sie die Kontrolle über die Kosten.
Kostenlos starten – in 30 Sekunden
Registrieren Sie sich gratis und wandeln Sie Ihren ersten Kontoauszug sofort um.
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